Kio estas la kontojn enspezi kaj kiel funkcii ŝin

Organizoj aŭ individuaj entreprenistoj kun cashless pago sistemo ofte scivolas: "Kio estas Accounts Receivable je monata bazo estas kreskanta, kreskante kiel neĝbulo?" Kelkaj dirus ke ĝi estas bona - produktoj (servoj) estas en peto, kaj la ŝtono povas esti tempo kaj atendu. Sed ni ne devus nin trompas - estas esence la kresko estas signo, ke la kompanio en la proksima estonteco suferos perdojn. Ĉu vi iam pensis ke kelkaj permanenta sxuldantoj uzi vin kiel banko? Tiuj fondusoj kiuj ne pagis al vi en la tempo - tio estas libera mono por viaj klientoj. Ili sendas ilin al aliaj celoj, diru, kun pagoj povas atendi (neniu tie ne postulas). Kion fari pruntedonintoj en ĉi tiu kazo? Nature, malfrua pago punoj aŭ accrue intereso. Do estas tempo por kompreni, kion kontoj enspezi kaj kiel redukti ĝin prenante sub strikta kontrolo!

Konsiletoj kiuj helpas redukti receivables

Principe, ĉiuj "kontojn enspezi" estas dividita en la sekvajn tipojn: normalaj (la periodo inter la sendo (bildigo de servoj), kaj esprimo de pago sub la kontrakto); posttempa (la kvanto ne estas ricevita ene kondiĉita daton de kontrakto) kaj senespera (kiam ekzistas neniu ebleco redoni monon). Kaj ne esti en la dua kaj tria kazoj, vi devas aliĝi al la sekva konsiletoj. Konstantaj laboro kun kontoj enspezi Ĝi havas plurajn etapojn.

1. Semajna trako de sxuldantoj uzante la programaro. Feliĉe, tio nun disvolvita komputila programo generas raporto en afero de sekundoj. Tiu ebligas al sisteme monitoru la financa situacio.
2. La pli frua fakturo, des pli baldaŭ venos la monon. Krome, ĝi estas dezirinda por memorigi la kliento pago terminoj. Ekzemple, ligiĝas al la fakturo respektema leteron pri ĝi, kaj vi povas aldoni ĉi tiun informon al la partituro folio sube, reliefigante ĝin en aŭdaca. La ideo pagi ĝustatempe, estos sekure fiksitaj en la memoro de la sxuldanto.
3. La sistemo de rabatoj por frua pago - granda vojo por instigi klientojn pagi kiel eble. Pro tio, vi povas ricevi rabaton de, ekzemple, la 2% se pago farita ene de 10 tagoj, dum en la kontrakto periodo de 30 tagoj specifita kun la dato de la fakturo (kaj, poste, vidu. Konsileto numeron 2).
4. Konstantaj laboro kun sxuldantoj signife pliigas la ŝancojn akiri la monon. Leteroj devas esti akompanata de telefono vokoj. Kompreneble, komence recordatorios ne devus esti konsiderata kiel persekuto. Mesaĝoj devas ĉiam esti ĝentila, sed firma, petu klientoj pri kiam ili povas pagi la ŝuldon.
5. Alia efika vojo - provizi por tia puno kiel monpunojn, la monpunojn procenton. Ekzemple, nur rigardu vian utileco bekojn aŭ poŝtelefono, kompreni kion la receivables en la sfero de loĝejo kaj komunikado, kaj ankaŭ por vidi, kiel ekzistas sur ekrano kondiĉoj de cómputo kaj kolekton. Ĉi tiuj firmaoj estas ekstreme efike labori por impago kolekton.
6. Translokigi la ŝuldo al kolekto agentejo se, malgraŭ ĉiuj penoj, la sxuldanto ne pagos al vi. Ĝi ne estas ideala, sed la basenon firmaoj scii kion la receivables, kiel batali ĝin, kaj tre persista en "batante senkonscie" mono.

Kial ni bezonas auditoría de ŝuldo?

Se konvene administrita, efike ekigis konstanta monitorado de la ŝuldo. Plej klientoj kutime pagi ĝustatempe. Krome, ĝi estas dezirinda por kontroli la staton de kontoj, auditing de kontoj enspezi kaj kontoj pagenda. Laŭ la rezultoj identigita fortojn kaj malfortojn de la firmao, kaj sugestas konvenajn aranĝojn por plibonigi lian financan kondiĉo. La bazaj paŝoj de la auditoría estas:

1. Studo de konsistigaj dokumentojn, la organiza librotenado politikoj.
2. Analizo de la primaraj dokumentaro, kunordigo de financaj registroj kun la kontrakta terminoj kaj prezoj, ekzistantaj en tiu tempo.
3. Taksado de librotenado dokumentoj, komparo kun la raportado formoj.
4. Determini la fidindeco de la datumoj en la bilanco kaj ĝia anexos.
5. Evoluo de rekomendoj.

En komenco, la areon de laboro kun kontoj enspezi kaj kontoj pagenda postulas nur bone funkcias sistemo de organizo kaj kontrolo. Aroj propran reguloj kaj sekvi ilin.