"Heĝo fondaĵo": kiel la investo aktiveco temoj povas redukti riskojn

En eksterlandaj praktiko, la esprimo "hedge fund" estis uzita dum pli ol 50 jaroj, sed eĉ nun, multaj profesiuloj malfacile doni precizan difinon de ĉi tiu financa institucio. La problemo kuŝas en la diversaj strategioj kaj iloj kiuj uzas diversajn heĝo fondusoj, kiel la temoj de investo aktiveco, do ĝi iĝas nekredeble malfacile akomodi ĉiuj iliaj agadoj en unu difino.

La plej grava diferenco de tradicia fundoj de inversio - la kapablo uzi alternativajn strategiojn kiel mallonga vendanta. Tio signifas, ke enspezoj heĝo fonduso havas multe pli malalta korelacio kun la merkato tendenco, kontraste al konvencia. Krome, heĝo fonduso povas fari profiton, inkluzive de falanta merkato, investi ne nur en valorpaperoj sed ankaŭ en moneroj kaj derivaĵoj, tial la heĝo fonduso industrio estas tre heterogenaj en la analizo plano kiel estas iliaj strategioj malsama en formoj de objektoj kaj aferoj de investo aktiveco.

Respondeco de temoj de investo agadoj kaj grupoj de heĝo fondusoj inkluzive, ĝi reflektas kiel la temoj de investo agadoj estas submetitaj al unu aŭ alia riskojn.

Investanta en la rusa financa merkato povas esti atribuita al grupo de teknologio kaj investo strategiojn en emerĝaj merkatoj kiel ekzemple. Distribuado de la efikeco de heĝo fondusoj uzas tiun strategion, ne nur havas la plej altan norman diferencon, sed ankaŭ la plej alta kurtosis. Tradicia temoj de investo aktiveco temo al tiaj tendencoj kaj ankaŭ heĝo fondusoj.

Tradicie, heĝo fondusoj estas konsideritaj financaj institucioj kun alta risko, kaj origine intencita por riĉaj individuoj. La ĉefa intereso de instituciaj investantoj en la heĝo fondusoj venis post tri jaroj de "urso" merkato en 2000-2002., Kiam la stoko kaj ligo merkatoj ne estas profita, kontraste al la heĝo fonduso industrio. Simila situacio povas esti observita en tempo, kiam gravaj instituciaj investantoj komencas serĉi ŝancojn por investi en heĝo fondusoj.

Por analizi la eblon de redukti biletujo riskon per investado en heĝo fonduso, kredu, hipoteza fundo kiu konsistas komplete "X" de la reciproka fonduso. Tiu investo fondaĵo estas supozita esti celanta derivanta profiton pro merkato kondiĉoj kaj la merkato valoro havigita de lia kresko en renversi en diversaj specoj de ŝuldo instrumentoj, ĉefe en ligiloj de diversaj tipoj kaj aplikoj. La elekto de specifaj specoj de valorpaperoj por efektivigi tian strategion okazas surbaze de detala analizo de la eldonanto de kredito agado surbaze kiom verŝajna la perspektivoj de plua pozitiva revalorización de kredito risko, kaj ankaŭ pliigi la ranking en merkato kondiĉoj. Tiel, se la efiko de investo estas ligoj, la risko faktoroj de la fundo de inversio estas malpli ol tiu de la RTS indekso.

La analizo montras ke heĝo fondusoj povas kaj devus esti vidita kiel investo ilo ke temoj de investo aktiveco povas efektivigi por signife plibonigi biletujo revenas kaj redukti riskon. Ekzistas grandega potencialo por fondaĵo administrantoj de heĝo fondusoj en sistema alproksimiĝo al la diversificación de lia biletujo, konsiderante la korelacio inter heĝo fondusoj uzante malsamaj strategioj kaj iloj por atingi signifa risko redukto kaj plibonigi riskon / reveno rilatumo.

La uzo de tiaj teknologio kaj rimedoj en granda parto ankaŭ pligrandigi kaj diversajn agojn kiam investanta por la temoj de ĉi tiu aktiveco.